出纳岗位工作(公司内部资料) 是个表格 我复制不上来 有点乱 但应该能明白大概意思 岗位(职位)出纳(兼职客户中心收费员) 所属部门 财务部 直属上司 会计 岗位(职位)会计 直属下级 无 工作职责 在会计的领导下,做好出纳工作。 工作内容 熟悉各种票据的填制方法,填写应正确,清晰,开出支票应保证不空头,印签,大小写金额相符,正确无误,并书写规范。 熟悉银行日常操作程序,与银行建立良好的协作关系。 展开
出纳岗位工作(公司内部资料) 是个表格 我复制不上来 有点乱 但应该能明白大概意思 岗位(职位)出纳(兼职客户中心收费员) 所属部门 财务部 直属上司 会计 岗位(职位)会计 直属下级 无 工作职责 在会计的领导下,做好出纳工作。 工作内容 熟悉各种票据的填制方法,填写应正确,清晰,开出支票应保证不空头,印签,大小写金额相符,正确无误,并书写规范。 熟悉银行日常操作程序,与银行建立良好的协作关系。 严格遵守现金和支票使用规定,做好支票领用、登记工作,妥善保管好支票,库存现金,按银行规定限额执行,不得以任何理由挪用现金。 负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作。对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则: 每付一笔款都必须有依据,并经过规定的审批程序,有相关的负责人签批。 审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件,购进物品有无相关人员验收。 出纳对每笔支出负有最后把关的责任,因此,要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容,抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致。 每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误。对符合以上原则的款项方可予以支付,对不符合以上原则的付款项目,应暂时拒绝支付直至符合要求。 领款人必须持身份证在领款处签名,属业务公司的须持营业执照复印件加盖章,授权方可办理。并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方。 应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表,查明当日收款项与其存入银行数是否相符,如有不符要与相关人员联系,查明原因,及时纠正。 对已收支的款项,按时间顺序,按管理处编号,及时登记《现金日记账》、《银行日记账》,并结出余额进行汇总,填写当期全公司“资金日报表”,交会计审核。 月末 号,根据银行对账单对银行日记账逐笔进行核对,查出未达账项,并编制《银行余额调节表》,对查出的未达账款,要查明原因及时追讨,负责追讨各有关业务借款。 对各部门备用金予以管理。 月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收账款的应收、预收、已收、未收、欠交情况,填制分类汇总表,上交会计及管理处各一份,予以催收。 建立多栏式日记账本,每天按收费项目详细记账,按每户业主/租户为单位建立三级明细账。用于登记本小区各项收入及代收代缴款项。 全面掌握小区所辖物业情况,如:住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等,做到心中有数。加强与项目公司销售部的联系,核实房屋销售及入住情况。 收业主装修保证金时,要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写,并已签名,管理处主任是否已签批,业主姓名、房号是否相符等。一切无误后方可收款,并在申请表收款栏上签字认可。 工作内容 退“装修保证金”、“工作证保证金”时,要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全,附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据。工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见,管理部主管是否已经签批。无误后需验证收款人身份证,并记录其身份证号,用红字冲开水法开票处理,请收款人签名后方可退款,如有扣抵部分保证金情况时,还需开具相关收据,从中抵扣。 停车费的收取,需车场保安员每天交单交款时,凭停车场收费登记表的票据号码顺序,核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后,签名认可,方能收单收款。 严格执行发票的领用、保管、使用规定,妥善保管好所领用的发票收据。开具时,应按顺序开列,不得跳号,并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容。 如有票据要作废,各联粘在原票据存根,并加盖“作废”戳记。 水电费的收支情况与统计。 完成会计及管理公司领导下达的其他任务。 权 限 审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表,查明当日收款项与其存入银行 数是否相符,如有不符要与相关人员联系,查明原因,及时纠正。 未达账款,要查明原因及时追讨,负责追讨各有关业务借款。 出纳对每笔支出负有最后把关的责任,要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核 支出单证后的附件内容,抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致。有问题可暂 不支付,直至合格。 对各部门备用金予以管理。 收起
